中电金信司库管理平台系统,以“重管理、控风险、聚资源、扩生态、强支撑”为建设理念,全方位覆盖企业司库管理中涉及的业务操作、流程审批、金融资源管理、风险预警、数据分析、技术底座升级等系统建设要求,实现了对企业集团各个产品及数据资源的整合能力,充分发挥和利用产业资源的优势,并结合外部大数据,实现数据共享、共通。作为司库体系建设的新标准和目标,助力企业集团提升数字化转型能力。
重管理:服务集团战略,重点突出管理能力,重点突出国资委要求,并将其内嵌司库管理体系,支持战略目标达成。
控风险:强化资金使用风险,发现业务运营风险,提升企业风险预警、风险识别、风险分析的能力。
聚资源:整合企业内部产业链产品互融互通,建设大司库体系,充分发挥司库的资源统筹效应。
扩生态:积极开展并推进与银行、咨询、大数据等云服务的产品、数据的整合,实现数据的共享共通。
强支撑:强有力支撑集团战略目标,利用数据资产的分类、分析等应用,支撑业务发展及战略决策。
资金账户管理 | 包括资金集中、预算、支付、结算、存款、境外资金,包含:银行关系、资金归集、资金计划、运营资金、资金集中、海外资金集中、电票直联、国际结算、票据池、外汇、信用证管理。
金融资源管理 | 投资管理、投资台账、授信管理、担保管理、保函管理、融资计划、融资台账、总对总合作。
决策支撑 | 风险管理、决策分析支撑。
上下游管理 | 供应链金融、客户管理。
搭建全集团资金管理体系,流程规范、数据规范、制度统一、标准一致; 快速实现各个业务的台账统计及日常管理内容,准确掌握数据信息,并完成流程操作; 提高集团对成员单位的服务能力,增强集团的凝聚力; 公司资源得到合理配置,有效控制经营过程,主要经济指标偏差逐步趋于正常范围以内。
实现多系统融合,包括:财司核心、银行、财务、大数据等,实现数据的多角度共享,减少业务过程中数据滞后、信息不对称的问题。有效提升业务效率; 支持各个层级单位人员开展多单位资金业务、资金管理,提高工作效率; 系统自动汇总、采集各种相关数据,形成管理报表。
通过预算监控、系统预警可以快速识别和处理执行过程中的异常事项,大大降低了公司的经营风险。 及时、准确、完整的掌控各公司详细资金、授信、融资等信息,防范财务风险; 实现资金管理工作数据可视化、过程透明化,防范资金经营风险。
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全面提升企业集团司库管理水平
帮助企业重构司库、资金管理模式;将静态资金管控转变为资本运营及金融资源嵌入;将管理延伸到投融资运作,资金分析与预测及风险管控。
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一体化信息整合能力
与银行、企业内部各业务单元无缝衔接;一体化模式可有效开展对资金收支结算、财务风险控制;一体化模式的预算、结算、核算具有丰富的外部系统集成经验与能力。
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全生命周期金融资源管理
实现资金预算/计划的闭环管理。全面实现资金计划的事前预警,事中控制,事后分析;实现收付结算、投融资业务、现金流预测、头寸管理的完整闭环管理。
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全栈式技术升级与替代
构建信创体系的技术架构,全栈化技术平台支撑体系,包括芯片、服务器、操作系统、数据库等技术升级。