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司库管理平台

以“重管理、控风险、聚资源、扩生态、强支撑”为建设理念,全方位覆盖企业司库管理中涉及的业务操作、流程审批、金融资源管理、风险预警、数据分析、技术底座升级等系统建设要求。

产品简介

中电金信司库管理平台系统,以“重管理、控风险、聚资源、扩生态、强支撑”为建设理念,全方位覆盖企业司库管理中涉及的业务操作、流程审批、金融资源管理、风险预警、数据分析、技术底座升级等系统建设要求,实现了对企业集团各个产品及数据资源的整合能力,充分发挥和利用产业资源的优势,并结合外部大数据,实现数据共享、共通。作为司库体系建设的新标准和目标,助力企业集团提升数字化转型能力。

重管理:服务集团战略,重点突出管理能力,重点突出国资委要求,并将其内嵌司库管理体系,支持战略目标达成。

控风险:强化资金使用风险,发现业务运营风险,提升企业风险预警、风险识别、风险分析的能力。

聚资源:整合企业内部产业链产品互融互通,建设大司库体系,充分发挥司库的资源统筹效应。

扩生态:积极开展并推进与银行、咨询、大数据等云服务的产品、数据的整合,实现数据的共享共通。

强支撑:强有力支撑集团战略目标,利用数据资产的分类、分析等应用,支撑业务发展及战略决策。



应用场景
  • 资金账户管理 | 包括资金集中、预算、支付、结算、存款、境外资金,包含:银行关系、资金归集、资金计划、运营资金、资金集中、海外资金集中、电票直联、国际结算、票据池、外汇、信用证管理。

  • 金融资源管理 | 投资管理、投资台账、授信管理、担保管理、保函管理、融资计划、融资台账、总对总合作。

  • 决策支撑 | 风险管理、决策分析支撑。

  • 上下游管理 | 供应链金融、客户管理。

业务价值
提升管理

搭建全集团资金管理体系,流程规范、数据规范、制度统一、标准一致; 快速实现各个业务的台账统计及日常管理内容,准确掌握数据信息,并完成流程操作; 提高集团对成员单位的服务能力,增强集团的凝聚力; 公司资源得到合理配置,有效控制经营过程,主要经济指标偏差逐步趋于正常范围以内。

提升效率

实现多系统融合,包括:财司核心、银行、财务、大数据等,实现数据的多角度共享,减少业务过程中数据滞后、信息不对称的问题。有效提升业务效率; 支持各个层级单位人员开展多单位资金业务、资金管理,提高工作效率; 系统自动汇总、采集各种相关数据,形成管理报表。

防范风险

通过预算监控、系统预警可以快速识别和处理执行过程中的异常事项,大大降低了公司的经营风险。 及时、准确、完整的掌控各公司详细资金、授信、融资等信息,防范财务风险; 实现资金管理工作数据可视化、过程透明化,防范资金经营风险。

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中电金信鲸Bot RPA是一款面向金融行业客户的机器人流程自动化的开发平台。

  • 鲸Bot设计器

    鲸Bot设计器集成了浏览器自动化组件,office办公自动化组件,数据库组件,文件处理组件、邮件组件等多种类型组件,通过全栈自动识别技术,自动识别目标元素,使开发过程所见即所得,降低了RPA开发门槛,让业务人员也可以方便地进行业务流程的开发。

  • 鲸Bot机器人

    通过手动执行、定时执行、控制台远程调用的方式运行自动化流程,配合控制台对外提供API接口,供外部程序调用。通过特有的视觉反馈技术提供统一的异常处理机制,极大降低开发和运维成本,让RPA流程运行更加稳定,而解决金融行业因技术人员产能不足难以支持其业务发展的问题。

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